Sisältö
Kuvaus
Yrityksen budjetti muodostuu useista osabudjeteista, joista muodostetaan yrityksen pääbudjetti (tavoite). Budjettien laadinnan lähtökohtana ovat ennusteet, joiden avulla pyritään ennakoimaan oman yrityksen myynnin, laskutuksen ja kulujen kehitystä. Tavoite laaditaan kalenterivuodelle ja näkymä tulevaisuuteen kapenee vuodenvaihteen lähestyessä. Vuoden aikana moni asia ehtii muuttua, yrityksesi pystyy ennakoimaan tilanteita ja budjetin rinnalle luomaan kuukausitasoisia ennusteita.
Ennen kuin asiakkaalle voidaan budjetoida, asetuksissa määritetään halutut budjetit seurantaan neljästä vaihtoehdosta: projekti- ja myyntikatetta, laskutuksen ja kustannuslaskelman budjetoidut kulut. Voit seurata yhtä tai useampaa budjetointitapaa. Jokainen valittu tapa budjetoidaan ja seurataan erikseen asiakaskortilla.
Toteutunut myynti- ja projektikate: Toteutuneen myynti- ja projektikatteen seurannassa seurataan tavoite vs. (laskutus - kulut). Laskentakaavat erottavat katteet toisistaan.
Erotus toteutuneessa myyntikate- ja projektikatelaskennassa: Projektikatelaskennassa otetaan huomioon projektin kaikki reaaliaikaiset kulut (työtuntien omakustannehinta, alihankinta sekä kulu-/matkalaskut). Myyntikateseurannassa ei oteta huomioon työtuntien omakustannehintaa eli omaa työtä.
Laskentakaavat toteutuneelle seurannalle:
-
Toteutunut projektikate: laskutus - (omakustannehinta + ostolaskut + matka/kululaskut).
-
Toteutunut myyntikate: laskutus - (ostolaskut + matka/kululaskut).
Kaavoissa laskutuksella tarkoitetaan kaikkia laskuja, jotka ovat lähetetty eteenpäin, odottavia laskuja ja esilaskuja ei lasketa mukaan.
Kustannuslaskelman arvioitu myynti- ja projektikate
Arvioidun myynti- ja projektikatteen seurannassa seurataan voitettujen hankkeiden kustannuslaskelmien budjetoituja kuluja. Eli näissä laskelmissa ei oteta huomioon toteutunutta laskutusta tai kuluja.
Erotus arvioidussa budjetoidussa myyntikate- ja projektikate laskennassa:
-
Arvioitu projektikate: kaikki kustannuslaskelman budjetoidut kulut (työtuntien omakustannehinta, alihankinta sekä kulu/matkalaskut).
-
Arvioitu myyntikate: kuluissa ei oteta huomioon kustannuslaskelmassa työtuntien omakustannehintaa, joka määritetään kustannuslaskelmarivin Tyypit -alasvetovalikosta.
Laskentakaavat arvioidulle budjetoidulle seurannalle:
-
Arvioitu budjetoitu projektikate: Kustannuslaskelman kaikki budjetoidut kulut yhteensä
-
Arvioitu budjetoitu myyntikate: Kustannuslaskelman
Kustannuslaskelman kulutyypit ovat: tunnit, ostolaskut, palvelut, tuotteet ja kulut
Näkymässä on seuraavat sarakkeet:
-
Toteutunut: Sarake näyttää valitun tavoitteen ja budjetointitavan reaaliaikaisen tilanteen.
-
Kumulatiivinen tavoite: Summaa kerrytetään aloituskuukaudesta lähtien.
-
Yhteensä: Kaikkien kuukausien yhteensä laskettu summa.
-
Tilikauden alusta: Tilikauden ensimmäisestä kuukaudesta nykyiseen kuukauteen asti laskettu summa.
Versiot: Enterprise, Enterprise+
Käyttöoikeudet: Asiakkaat, Budjetointi
Tavoitteen lisääminen
Voit lisätä uusia tavoitteita budjettiin.
- Siirry osioon Yhteystiedot > Asiakkaat > Talous > Budjetointi.
- Valitse budjetoitava osio: Toteutunut myyntikate,Toteutunut projektikate,Kustannuslaskelman myyntikate tai Kustannuslaskelman projektikate.
- Klikkaa Muokkaa tavoite.
- Lisää tavoite:
- Lisää tavoite jokaiselle aktiiviselle kuukaudelle erikseen kirjoittamalla arvo tavoite-kenttään.
- Lisää tavoite usealle kuukaudelle kerrallaan:
- Valitse kuukaudet.
- Lisää arvo kuukausien yläpuolella olevaan kenttään.
- Klikkaa Jaa tasaisesti.
- KlikkaaTallenna.
Tavoite on lisätty ja aktiivinen.
Sitova tavoitteen lisääminen
Sitova tavoite toimii samalla tavalla kuin tavoite-sarake. Sitova taso on irrallinen vuositavoitteesta ja voidaan esimerkiksi käyttää johdon kannustamiseen. Sitova budjetti on yleensä suurempi kuin yrityksen vuositavoite. Sitova sarake näkyy budjetoinnissa, kun se on aktivoitu budjetoinnin asetuksista.
- Siirry osioon Yhteystiedot > Asiakkaat > Talous > Budjetointi.
- Valitse budjetoitava osio: Toteutunut myyntikate,Toteutunut projektikate,Kustannuslaskelman myyntikatetaiKustannuslaskelman projektikate.
- Klikkaa Muokkaa sitova.
- Lisää sitova tavoite:
- Lisää sitova tavoite jokaiselle aktiiviselle kuukaudelle erikseen kirjoittamalla arvositova tavoite-kenttään.
- Lisää sitova tavoite usealle kuukaudelle kerrallaan:
- Valitse kuukaudet.
- Lisää arvo kuukausien yläpuolella olevaan kenttään.
- Klikkaa Jaa tasaisesti.
- Klikkaa Tallenna.
Sitova tavoite on lisätty ja aktiivinen.
Ennusteen lisääminen
Ennusteen tekemiseen voidaan käyttää alkuperäisen tavoitteen lukuja tai luoda toteutuneiden lukujen perusteella. Seurannassa ja raportoinnissa voidaan seurata sekä tavoitetta että ennustetta. Voit vapaasti luoda uusia ennusteita.
- Siirry osioon Yhteystiedot > Asiakkaat > Talous > Budjetointi.
- Valitse budjetoitava osio: Toteutunut myyntikate,Toteutunut projektikate,Kustannuslaskelman myyntikatetaiKustannuslaskelman projektikate.
- Lisää uusi ennuste klikkaamalla Lisää ennuste.
- Nimeä ennuste.
- Lisää luvut.
- Klikkaa Tallenna.
Asiakaskortilla on näkyvissä sekä tavoite että viimeksi tallennettu ennuste.